投資信託や投資ファンドにおいて償還日とは、投資家が出資した資金の一部または全額を返還する日のことを指します。つまり、投資家が出資した金額を元本として、その元本を含む価値が返還される日です。
例えば、ある投資ファンドが2021年1月1日に募集を開始し、3年後の2024年1月1日に償還を予定している場合、投資家は2021年1月1日に出資した資金に対して、2024年1月1日に元本とその期間中に生じた利益を含む金額が返還されます。
償還日は投資家が出資した期間の終了日であり、一般的には事前に設定された日付があります。投資家は償還日まで出資を継続することができますが、償還日前に出資を解約する場合は、違約金や手数料が課せられることがありますので注意が必要です。
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